免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

項(xiàng)目名稱

****公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目

項(xiàng)目編號(hào)

掛牌起始日期

2023年8月31日

掛牌截止日期

2023年10月31日

掛牌期滿，如未征集到意向投資人

信息發(fā)布終結(jié)。

項(xiàng)目

概況

增資企業(yè)

基本情況

企業(yè)名稱

****公司

注冊地

(住所)

**省**市**區(qū)新蘭包路460號(hào)

公司類型

（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）

集體所有制

法定代表人

王建毅

成立時(shí)間

1992年04月20日

注冊資本

1000萬元

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/注冊號(hào)

916********762979H

所屬行業(yè)

公路工程施工

經(jīng)營范圍

公路工程施工；公路運(yùn)輸設(shè)備、農(nóng)林牧漁機(jī)械、電子產(chǎn)品通訊設(shè)備、金屬材料、礦產(chǎn)品、建筑材料、水暖器材、五金交電、橡膠制品、塑料制品、陶瓷制品、電器機(jī)械、電子計(jì)算機(jī)及配件、工礦車輛、皮革制品、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)、勞保用品批發(fā)零售；勞務(wù)服務(wù)；工程技術(shù)咨詢服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、商務(wù)咨詢服務(wù)、財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)；房屋及設(shè)備租賃、汽車租賃(以上項(xiàng)目不含國家限制經(jīng)營和法律、行政法規(guī)及國務(wù)院決定規(guī)定需辦理前置許可或?qū)徟捻?xiàng)目；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。

職工人數(shù)

13人

增資前股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號(hào)

前十位股東名稱

持股比例

1

白****公司

100%

增資企業(yè)承諾

我方擬實(shí)施增資擴(kuò)股，并通過****（以下簡稱“****集團(tuán)”）發(fā)布增資擴(kuò)股信息，擇優(yōu)選定投資方，依照公開、公平、公正、誠實(shí)信用的原則作如下承諾：

1.本次增資擴(kuò)股是我方的真實(shí)意愿表示，涉及產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰；我方增資擴(kuò)股行為已履行了有效的內(nèi)部決策程序，并獲得相關(guān)批復(fù)；

2.本增資擴(kuò)股公告及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，不存在未披露的限制條件；

3.我方在增資擴(kuò)股過程中，自愿遵守法律、行政法規(guī)規(guī)定及產(chǎn)權(quán)交易的相關(guān)規(guī)定，恪守本公告約定，按照有關(guān)程序及要求履行義務(wù)；

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給增資擴(kuò)股活動(dòng)相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

近三年企業(yè)審計(jì)數(shù)據(jù) 單位：元

2020年度

2021年度

2022年度

資產(chǎn)總額

****713.45

****863.75

****028.22

負(fù)債總額

****634.97

981491.93

571404.20

所有者權(quán)益

****178.48

****371.82

****624.02

營業(yè)收入

****663.36

****498.00

****000.00

利潤總額

220701.57

****840.35

-2747.80

凈利潤

220701.57

****147.18

-2747.80

審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱

****事務(wù)所

****事務(wù)所

****事務(wù)所

最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù) 單位：元

填報(bào)日期

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

2023-7-31

166433.08

-563383.69

-563383.69

報(bào)表類型

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

所有者權(quán)益

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表

****355.98

439726.15

****629.83

項(xiàng)目內(nèi)容

募集資金總額及對應(yīng)持股比例

募集資金總額

新增注冊資本對應(yīng)持股比例

不低于425.6萬元

不高于40%

擬新增注冊資本

400萬元

增資底價(jià)（元/每一元注冊資本）

1.064

募集投資方數(shù)量

擬募集1家投資方（不接受聯(lián)合體方式報(bào)名。）

募集資金用途

本次增資擴(kuò)股完成后，所****公司核心競爭力，可能需要資金購買新的工程設(shè)備、辦公場地優(yōu)化或提升辦公效率的信息化改造及技術(shù)更新改造；補(bǔ)充公司流動(dòng)性資金，****公司的日常運(yùn)營活動(dòng)；用于提升市場競爭力的其他必要性支出以促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模，提升公司效益，給股東最大投資回報(bào)。

增資完成后的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

原股東持股比例不低于60%，新股東持股比例不高于40%。

增資行為決策及批準(zhǔn)情況

增資企業(yè)決策文件

****公司職工大會(huì)決議

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

****政府****委員會(huì)

所屬集團(tuán)或主管部門

白****公司

批準(zhǔn)單位名稱及文件名稱（含文號(hào)）

****政府****委員會(huì)關(guān)于《關(guān)****公司公司制改制相關(guān)事項(xiàng)的請示》的批復(fù)（市國資發(fā)[2023]33號(hào)）

特別

告知

對增資有重大影響的相關(guān)信息

1.本次增資完成后，企業(yè)同****公司。

2.本次改制前企業(yè)的凈資產(chǎn)評估價(jià)值為638.36萬元，低于注冊資本金，為保護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益，本次改制通過引入戰(zhàn)略投資人，****公司凈資產(chǎn)與現(xiàn)有注冊資本金的差額進(jìn)行增資，****公司注冊資本不低于1000萬元。

3.本次增資所募集資金總額超出增資企業(yè)新增注冊資本的部分將計(jì)入資本公積，由新老股東共同享有。

4.本次增資完成后，公司股東（包括新老股東）3年內(nèi)不得對內(nèi)對外轉(zhuǎn)讓股權(quán)，3年后公司股東可以對內(nèi)對外轉(zhuǎn)讓股權(quán)。

5.增資后的法人治理結(jié)構(gòu)根據(jù)增資后新的《公司章程》確定。

是否涉及重大債權(quán)債務(wù)處置事項(xiàng)

否

原股東是否參與增資

否

職工是否參與增資

否

其他需披露事項(xiàng)

1.本項(xiàng)目一經(jīng)公告即可進(jìn)入調(diào)查期，意向投資方在咨詢、調(diào)查期內(nèi)，有權(quán)及有義務(wù)了解、調(diào)查增資企業(yè)，并對可能存在的和潛在的瑕疵進(jìn)行全面審查，或聘請相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行調(diào)查和論證。意向投資方報(bào)名且通過資格確認(rèn)并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、投資須知、投資申請與承諾書等附件材料全部內(nèi)容，已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的財(cái)務(wù)、法律文件且完全了解及認(rèn)可增資企業(yè)的現(xiàn)狀，已認(rèn)真考慮了關(guān)于本次增資擴(kuò)股涉及的增資企業(yè)相關(guān)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)盡職調(diào)查以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受本公告之內(nèi)容，自愿承擔(dān)可能存在的一切風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。

2.增資企業(yè)情況以現(xiàn)狀為準(zhǔn)，****集團(tuán)對增資企業(yè)不承擔(dān)任何瑕疵擔(dān)保責(zé)任，****集團(tuán)無論采用何種方式對增資企業(yè)所做的介紹和評價(jià)（包括但不限于相關(guān)資料、圖片展示及口頭介紹等），僅供意向投資方參考，不構(gòu)成任何擔(dān)保。

3.成交后，****集團(tuán)向增資企業(yè)、投資方開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票。

4.意向投資方自備終端進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)競價(jià)，****集團(tuán)不提供競價(jià)場所及設(shè)備，因設(shè)備或網(wǎng)絡(luò)等故障導(dǎo)致的一切風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任由意向投資方自行承擔(dān)。

增資

方案

遴選方式

競爭性談判

遴選方案主要內(nèi)容

意向投資方經(jīng)增資企業(yè)確認(rèn)具備投資資格且按時(shí)足額交納交易保證金后，成為合格意向投資方。信息披露期滿，如征集到一家合格意向投資方，增資企業(yè)有權(quán)決定是否與意向投資方進(jìn)行競爭性談判或直接簽約；如征集到多家合格意向投資方，增資企業(yè)將通過競爭性談判的方式對各意向投資方進(jìn)行擇優(yōu)選擇，采用競爭性談判通過包括但不限于以下各方面因素對合格意向投資方進(jìn)行遴選：

1.意向投資方的投資價(jià)格。

2.意向投資方的綜合實(shí)力，包括：企業(yè)信用、財(cái)務(wù)狀況、資金實(shí)力、盈利狀況等。

3.意向投資方相關(guān)行業(yè)市場競爭力突出，在資質(zhì)、技術(shù)、人才、資金、****公司實(shí)現(xiàn)**能力優(yōu)勢互補(bǔ)或協(xié)同效應(yīng)。

4.意向投資方的出資方式，可以以現(xiàn)金方式出資,也可以以非貨幣資產(chǎn)出資。以非貨幣資產(chǎn)出資的,需與公司業(yè)務(wù)高度關(guān)聯(lián)的技術(shù)設(shè)備,優(yōu)先考慮《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的對****公司申報(bào)資質(zhì)需要且缺少的設(shè)備，并委托具有國資監(jiān)管部門規(guī)定的資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估,并以此確認(rèn)金額,原則上意向投資方非貨幣資產(chǎn)出資不得超過本次交易總金額的50%。現(xiàn)金出資部分原則上應(yīng)一次付清。

5.意向投資方的發(fā)展規(guī)劃與增資企業(yè)戰(zhàn)略定位及發(fā)展理念相符，愿意與增資企業(yè)共同發(fā)展，并能為增資企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展帶來**的優(yōu)先。

增資達(dá)成

的條件

征集到符合條件的意向投資方，增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的資產(chǎn)評估結(jié)果且不低于擬增資底價(jià)，并經(jīng)增資企業(yè)確認(rèn)后簽訂《增資擴(kuò)股合同》，則增資達(dá)成。

投資

條件

投資人

資格條件

1.意向投資方須為境內(nèi)（除港、澳、臺(tái)地區(qū)）依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。

2.意向投資方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。

3.意向投資方應(yīng)熟悉工程建設(shè)相關(guān)領(lǐng)域，過去5年累計(jì)完成工程建設(shè)營業(yè)收入不少于5億元。
4.意向投資方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，在最近5年的經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄，企業(yè)成立不足5年的，自企業(yè)成立之日起至今的經(jīng)營活動(dòng)中不得有重大違法記錄（指：2019年-2023年）無失信懲戒記錄（以提供“信用中國”官方網(wǎng)站查詢結(jié)果為準(zhǔn)）。

5.符合國家有關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的其他條件。

6. 增資企業(yè)有權(quán)對意向投資方是否符合資格條件進(jìn)行判斷,并保留最終解釋權(quán)。

增資條件

1.意向投資方按照本項(xiàng)目的公告要求遞交投資申請并交納交易保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)****集團(tuán)備查資料所披露的全部內(nèi)容、已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，且依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容及增資企業(yè)的現(xiàn)狀及可能存在的瑕疵。

2.本次增資擴(kuò)股可以以現(xiàn)金方式出資,也可以以非貨幣資產(chǎn)出資。以非貨幣資產(chǎn)出資的,需與公司業(yè)務(wù)高度關(guān)聯(lián)的技術(shù)設(shè)備,優(yōu)先考慮《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的對****公司申報(bào)資質(zhì)需要且缺少的設(shè)備，并委托具有國資監(jiān)管部門規(guī)定的資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估,并以此確認(rèn)金額,原則上戰(zhàn)略投資人非貨幣資產(chǎn)出資不得超過本次交易總金額的50%�，F(xiàn)金出資部分原則上應(yīng)一次付清。

3.意向投資方應(yīng)無條件認(rèn)可競爭性談判結(jié)果,包括但不限于接受投資方投資、不接受投資方投資、接受投資方投資并調(diào)整投資方認(rèn)購股權(quán)占增資后的股權(quán)比例等。

4.意向投資方須在成為投資方之日起3個(gè)工作日內(nèi)與增資企業(yè)簽署《增資擴(kuò)股合同》，并在《增資擴(kuò)股合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將增資價(jià)款一****集團(tuán)指定賬戶。

5.投資方不得要求增資企業(yè)接受任何性質(zhì)的對賭條款和業(yè)績承諾。

6.意向投資方應(yīng)無條件認(rèn)可和接受增資企業(yè)原有債權(quán)債務(wù)并按其出資比例予以承擔(dān)。

7.交易雙方不以交易期間企業(yè)經(jīng)營性損益等理由對已達(dá)成的交易條件和交易價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

8.本次增資價(jià)款中超出新增注冊資本的部分全部計(jì)入資本公積。

其他事項(xiàng)

1.增資企業(yè)于5個(gè)工作日內(nèi)對意向投資方進(jìn)行資格審查，通過資格審查的意****集團(tuán)向其出具《投資資格確認(rèn)通知書》；未通過的出具《投資資格不予確認(rèn)通知書》。

2.本次增資活動(dòng)的最終解釋權(quán)歸增資企業(yè)所有。

意向投資方報(bào)名

報(bào)名時(shí)間

公告期起始日10：00至公告期截止日17：00

報(bào)名手續(xù)

意向投資方應(yīng)在公告規(guī)****集團(tuán)提交報(bào)名資料，具體如下：

1.營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證復(fù)印件等。

2.委托代理的須提供授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、受托人身份證復(fù)印件。

3.意向投資方應(yīng)在公****集團(tuán)進(jìn)行登記，遞交《投資申請與承諾書》并根據(jù)本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他事項(xiàng)，自行準(zhǔn)備能夠證明具有相應(yīng)資格、符合增資條件、能展現(xiàn)經(jīng)營優(yōu)勢的相關(guān)文件并予以密封。

4.****集團(tuán)要求提供的其他文件材料。

交易保證金及處置方式

1.交易保證金為128萬元，交納截止時(shí)間為公告期截止日17:00，以系統(tǒng)實(shí)際到賬的時(shí)間為準(zhǔn)。

2.如意向投資方未通過增資企業(yè)資格審查，****集團(tuán)將在公告結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)原渠道無息退還保證金。

3.如意向投資方通過增資企業(yè)資格審查，經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)競價(jià)，未成為投資方的，****集團(tuán)將在競價(jià)結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)原渠道無息退還保證金。

4.意向投資方成為投資方的，交易保證金****集團(tuán)交納的交易服務(wù)費(fèi)用后，余額轉(zhuǎn)為部分投資價(jià)款。

5.為保護(hù)交易各方合法權(quán)益，意向投資方通過資格確認(rèn)且交納交易保證金即應(yīng)履行如下承諾：

如意向投資方存在以下任何一種情形，****集團(tuán)可扣除該意向投資方的交易保證金，****集團(tuán)的交易服務(wù)費(fèi)用后作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，交易保證金不足以補(bǔ)償?shù)�，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴：

（1）意向投資方在被確定為投資方后，因投資方原因未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂《增資擴(kuò)股合同》的。

（2）意向投資方均未有效報(bào)價(jià)的；

（3）意向投資方提供虛假、失實(shí)材料造成****集團(tuán)損失的；

（4）意向投資方泄露增資企業(yè)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)商業(yè)秘密的；

（5）意向投資方違反所簽署的相關(guān)報(bào)名文件內(nèi)容的。

（6）意向投資方違反在遞交報(bào)名資料時(shí)所簽署的承諾文件的。

特別告知：因投資方原因?qū)е略俅螔炫频模舳螔炫仆顿Y總額低于本次投資價(jià)款時(shí)，該投資方還應(yīng)補(bǔ)足差額部分。

競價(jià)規(guī)則

意向投資方在報(bào)名前請務(wù)必遵照E交易平臺(tái)（）的等要求，在提交《投資申請與承諾書》前了解增資企業(yè)情況、競買資格、注冊報(bào)名、交易保證金交納、競買操作及款項(xiàng)支付方式等內(nèi)容。如未全面了解相關(guān)內(nèi)容，違反相關(guān)規(guī)定，意向投資方將承擔(dān)無法參與項(xiàng)目投資，交易保證金不予退還等不利后果，情****政府相關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)合懲戒，請審慎參與競買。

聯(lián)系

方式

項(xiàng)目咨詢

聯(lián)系人：朱經(jīng)理，聯(lián)系方式：187****2377

聯(lián)系人：閆經(jīng)理，聯(lián)系方式：153****2777

咨詢時(shí)間

公告期內(nèi)9:00-17:00（節(jié)假日除外）

單位地址

**市**區(qū)萬盛路1號(hào)房地產(chǎn)大廈701室

技術(shù)支持

聯(lián)系方式：0943-****360

其他

1.****集團(tuán)網(wǎng)站www.****.cn

2.微信公眾號(hào)：GSCQ456