招標詳情
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400-688-2000
******公司40%股權(quán)
轉(zhuǎn)讓標的名稱 | ******公司40%股權(quán) |
項目編號 | **** | 轉(zhuǎn)讓底價 | 90120 (萬元) |
信息披露起始日期 | 2024-12-31 | 信息披露結(jié)束日期 | 2025-04-15 |
標的所在地區(qū) | **市>市轄區(qū)>**區(qū) | 標的所屬行業(yè) | 公共設(shè)施管理業(yè) |
項目受理聯(lián)系人 | 陸盼盼/023-****3657 |
一:轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)提出申請,將持有的(******公司40%股權(quán))****交易所公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動,并依照公開、公平、公正、誠信的原則,作如下承諾:
1、我方已知曉并嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)政策規(guī)定、****交易所交易規(guī)則及配套細則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù);
2、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,交易標的權(quán)屬清晰,不存在任何法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對設(shè)定擔保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,符合民法典等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會公共管理事項的,****政府有關(guān)部門審核;
3、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準;
4、我方所提交的本信息發(fā)布申請書及附件材料內(nèi)容真實、完整、準確,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
我方若發(fā)生違規(guī)違約行為,給意向受讓方、受讓****交易所造成損失的,我方同意以我方在信息披露中設(shè)定的交易保證金金額承擔違約責任。交易保證金金額不足以彌補損失的,利益受損方可以向我方進行追償。
二:標的企業(yè)簡況
標的企業(yè)情況 | 標的企業(yè)名稱 | ******公司 | 注冊地(地址) | **市>市轄區(qū)>**區(qū) | 法定代表人 | 聶易彬 | 成立時間 | 2007-03-16 | 注冊資本 | 80000萬元 人民幣 | 實收資本 | 80000萬元 人民幣 | 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | 公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | ****公司 | 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915********039739P | 所屬行業(yè) | 公共設(shè)施管理業(yè) | 經(jīng)營范圍 | 一般項目:電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營;停車場服務(wù);經(jīng)營管理渝黔高速公路部分路段(即渝黔高速公路與繞城高速公路交接點(K43+027.25)至**崇溪河,總里程約為90公里)及該路段所屬的公路附屬設(shè)施和服務(wù)設(shè)施,對該路段進行收費。。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 職工人數(shù) | 216 | 是否含有國有劃撥土地 | 是 | |
標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | ****公司股東對外轉(zhuǎn)讓的 | ****公司法、其他有關(guān)法律法規(guī)及章程要求,履行股東同意手續(xù): 否 | 其他股東是否放棄優(yōu)先購買權(quán) | 否 | 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | 是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) | 1 | 招商局公路網(wǎng)絡(luò)****公司 | 60% | - | 2 | **** | 40% | - | |
主要財務(wù)指標 | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | 2023 (年度) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | 40811.69萬元 | 21196.86萬元 | 18084.38萬元 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | 278237.29萬元 | 63402.56萬元 | 214834.73萬元 | 審計機構(gòu) | ****事務(wù)所(特****分所 | | 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | 2024-09-30 | 28737.33萬元 | 14690.13萬元 | 12505.26萬元 | 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | 季報 | 272558.13萬元 | 45142.67萬元 | 227415.46萬元 | | |
資產(chǎn)評估情況 | 評估機構(gòu) | **華康資產(chǎn)評估土地房****公司 | 核準(備案)機構(gòu) | **** | 核準(備案)日期 | 2024-11-05 | 評估基準日 | 2024-06-30 | 基準日審計機構(gòu) | ****事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
重要信息披露 | 其他披露內(nèi)容 | 1、據(jù)評估報告載: (1)渝****銀行****公司**楊家坪支行、****銀行****公司****支行共借入貸款人民幣45,000.00萬元,期限自2007年9月28日起至2027年9月27日,用于收購渝黔高速公路。截至評估基準日,賬面金額19,781.00萬元。渝黔高速于2007年9月28****銀行****公司**楊家坪支行、****銀行****公司****支行簽訂《收費權(quán)質(zhì)押合同》,以渝黔高速公路收費權(quán)作質(zhì)押,質(zhì)押擔保的債務(wù)本金為人民幣肆億伍仟萬元整,質(zhì)權(quán)的存續(xù)期間至被擔保的債權(quán)訴訟時效屆滿之日后兩年止。 (2****銀行****分行借入貸款人民幣67,100.00萬元,期限自2020年5月14日起至2035年5月14日止,用于置換渝黔高速公路與繞城高速公路交接點(K43+027.25)至**崇溪河存量項目融資。****銀行****分行簽訂《質(zhì)押合同》,質(zhì)押權(quán)利為渝黔高速經(jīng)營的渝黔高速公路項目(即渝黔高速公路與繞城高速公路交接點(K43+027.25)至**崇溪河,總里程約為90公里)相應(yīng)通行收費權(quán),質(zhì)****銀行****分行占有的項目融資份額。質(zhì)押期間從合同生效之日起至主合同項下債權(quán)訴訟時效屆滿的期間。截至評估基準日,賬面金額13,126.68萬元。 (3****公司持有的渝黔高速公路部分路段特許經(jīng)營權(quán)期限:截止日期為2037年6月3日止。收費公路特許權(quán)期限屆滿后,公司將無條件把通行條件良好的渝黔**路段及附屬設(shè)施按****市政府。 其他未盡事宜請投資人詳見《資產(chǎn)評估報告》。 2、轉(zhuǎn)讓方于2024年12月26日發(fā)函至原股東,征詢其是否同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)原股東暫未回函; 3、備查資料:(1)資產(chǎn)評估報告;(2)2023年度審計報告;(3)專項審計報告;(4)2024年9月財務(wù)報表;(5)《關(guān)于公開掛牌****公司40%股權(quán)的函》。
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | | |
三:交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 轉(zhuǎn)讓底價 | 90120 萬元 | 價款支付方式 | 一次性支付 | 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1.意向受讓方待**聯(lián)交所出具受理通知書后,方證明其已向**聯(lián)交所提交受讓申請;意向受讓方應(yīng)在交易資格確認后5個工作日內(nèi),將交易保證金25,000.00萬元匯至**聯(lián)交所指定賬戶(以到賬為準)。 2.本項目原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán),涉及原股東行使優(yōu)先購買權(quán)或受讓的相關(guān)事宜詳見公告附件《優(yōu)先購買權(quán)實施方案》。 3.若非轉(zhuǎn)讓方原因,意向受讓方(含原股東)出現(xiàn)下列情形導(dǎo)致交易無法推進或影響交易秩序的,其交納的交易保證金不予退還;在扣除重交所交易服務(wù)費后,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除剩余部分作為違約金:(1)提出受讓申請并交納交易保證金后未參與后續(xù)交易的(若有其他意向受讓方或原股東有效報價,交易達成的可豁免);(2)在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的;(3)意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的;(4)其他無故不推進交易或無故放棄受讓行為的;(5)其他違反公告或公告附件的情況。 4.意向受讓方被確定為受讓方的,應(yīng)在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在合同生效后5個工作日內(nèi)一次性付清剩余交易價款至**聯(lián)交所指定賬戶。受讓方原因?qū)е潞贤丛谝?guī)定時間內(nèi)簽訂的或未在規(guī)定時限內(nèi)全額支付交易價款的,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)單方面解除合同和終結(jié)交易,并將標的另行處置。 5.未出現(xiàn)上述違約情形的,意向受讓方被確定為受讓方后,其交納的交易保證金可按《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定轉(zhuǎn)為交易價款;其余意向受讓方所交納的交易保證金,如不涉及交易保證金扣除情形的,在其退出交易活動之日起2個工作日內(nèi)原路徑全額無息退還。 6.交易及過戶所涉及的一切稅、費(含**聯(lián)交所費用等)按相關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓雙方各自承擔。 7.意向受讓方提交受讓申請并交納交易保證金,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件等材料所披露的內(nèi)容,已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,并以其獨立判斷決定自愿按本項目產(chǎn)權(quán)公告的內(nèi)容,以現(xiàn)狀受讓本項目。
| 受讓方資格條件 | 無
| |
保證金設(shè)定 | 是否繳納保證金 | 是 | 交納金額 | 25000 萬元 | 交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認后[5]個工作日內(nèi)交納 | 交納方式 | 電匯、轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)上支付 | |
四:轉(zhuǎn)讓方簡況
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | **** | 注冊地(住所) | **市**區(qū)銀杉路66號 | 法定代表人 | 滕英明 | 注冊資本 | ****000萬元人民幣 | 經(jīng)濟類型 | ****公司)/國有全資企業(yè) | 公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | ****公司 | 所屬行業(yè) | 資本市場服務(wù) | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915********831558M | 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | 40 | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | 40 | | 國資監(jiān)管機構(gòu) | ****國資委監(jiān)管 | 所屬集團或主管部門名稱 | **** | 批準單位名稱 | **** | 決議類型 | 董事會決議 | 內(nèi)部審議情況 | 董事會決議 | | |
五:掛牌信息
信息披露公告期 | 自公告之日起[ 20]個工作日 |
信息披露期滿后,如未征集到意向受讓方 | **信息發(fā)布,不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期**,直至征集到意向受讓方 |
交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
發(fā)布媒體名稱 | 重交所網(wǎng)站 |
交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | **** | 交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 陸盼盼 | 聯(lián)系電話 | 023-****3657 | |
備注 | |
相關(guān)附件下載:優(yōu)先購買權(quán)實施方案_280060.pdf |
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